Trabalho e negócio · ferramenta gratuita
Calculadora de fechamento de caixa
Dinheiro na gaveta, Pix no banco e fiado a receber são coisas diferentes. Faça a conferência do caixa físico e mantenha os outros recebimentos separados.
Sem cadastro · com exemplo e memória de cálculo
Uma conta de cada vez
Veja o que muda no seu caso.
Preencha o formulário ou carregue o exemplo. O resultado aparece aqui, com a conta detalhada e a opção de salvar em CSV.
A ferramenta não acessa extratos ou maquininhas. Um resultado zero comprova apenas a consistência dos números preenchidos, não que todas as movimentações foram registradas.
Para conferir a conta
Um exemplo, do início ao resultado.
Com R$ 100 na abertura, R$ 300 de entradas e R$ 50 de saídas em dinheiro, a gaveta deveria ter R$ 350. Se você contou R$ 340, faltam R$ 10 a conferir. Pix de R$ 200 e cartão liquidado de R$ 80 ficam no banco. R$ 150 ainda a receber não entram no caixa disponível.
Valores ilustrativos. Use “Preencher exemplo” no formulário para reproduzir esta conta.
Como calculamos
- Dinheiro esperado = abertura + entradas em dinheiro − saídas em dinheiro.
- Diferença física = dinheiro contado − dinheiro esperado. Zero significa que a contagem fecha com os registros informados.
- Recebimentos do período = entradas em dinheiro + Pix recebido + cartão liquidado. Abertura não é receita nova; valores a receber ficam separados.
A ferramenta não acessa extratos ou maquininhas. Um resultado zero comprova apenas a consistência dos números preenchidos, não que todas as movimentações foram registradas.
Se a gaveta não fechar, procure o movimento
Confira troco, devoluções, despesas pequenas e retiradas antes de alterar o total. Uma sangria reduz o dinheiro físico, mas não é necessariamente uma despesa do negócio. Se você transferiu dinheiro da gaveta para o banco, registre a saída na conferência física e não conte o depósito como uma nova venda.
Fechar caixa não é calcular lucro
O cartão que caiu hoje pode ter sido vendido na semana passada. Uma venda de hoje pode ser recebida só depois. Para entender lucro, também é preciso considerar custos, despesas e o período a que pertencem. Esta ferramenta ajuda a conferir movimentos; não substitui uma apuração contábil nem um controle completo de estoque.
Dúvidas na hora de preencher
O Pix entra no dinheiro esperado da gaveta?
Não. Pix recebido fica na conta bancária. Ele aparece no total de recebimentos, mas não muda a conferência do dinheiro físico.
Como tratar uma venda no fiado?
Enquanto não for paga, ela é um valor a receber. No dia do pagamento, registre a entrada pelo meio usado e retire o valor do controle de pendências, sem criar outra venda.
Fontes e critérios
Conteúdo e ferramenta: Focca. Publicado em . As referências abaixo dão contexto ao método; os exemplos e cálculos desta página são próprios. Nenhuma fonte citada endossa esta ferramenta.
- Sebrae · O que é fluxo de caixa e como aplicar (abre em nova aba)
Distingue recebimentos, pagamentos e saldo disponível; base conceitual para organizar o controle do negócio.
Da conta feita à rotina organizada.
Para levar o registro à rotina, conheça o modo negócio da Focca e confira os recursos disponíveis no plano.
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